众信旅游2020第二季度可转债转股情况公告

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众信旅游集团股份有限公司。

2020 年第二季度可转债转股情况公告。

债券代码：128022,债券简称：众信转债。

转股价格：人民币7.91元/股。

转股时间：2018 年 6 月 7 日至 2023 年 12月 1日。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020 年第二季度“众信转债”转股及公司股份变动情况公告如下：。

一、“众信转债”发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1973 号”文核准,公司于 2017。

年 12 月 1 日公开发行了 700 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”）,每张。

面值 100 元,发行总额 7 亿元。

经深交所“深证上[2017] 838 号”文同意,公司 7 亿元可转换公司债券已于。

债券简称“众信转债”,债券代码,2017 年 12 月 28 日起在深交所挂牌交易。

“128022”

“众信转债”的转股时间为：自可转债发行结束之日 2017 年,根据相关法规和《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

12 月 7 日起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即 2018 年 6 月 7。

日至 2023 年 12 月 1 日。

二、“众信转债”转股价格调整情况

1、“众信转债”的初始转股价格为 11.12 元/股,因公司实施 2017 年限制性。

股票激励计划向激励对象发行新股,据可转债相关规定,“众信转债”的转股价。

格由 11.12 元/股调整为 11.05 元/股,调整后的转股价格自 2017 年 12 月 21 日起。

生效

公司回购部分激励股份,经计算本次调整后的转股价格仍为 11.05 元/股,由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例很小,调整后的转股价格自 2018,对“众信转债”的转股价格进行调整,2、因激励对象离职,根据可转债相关规定。

年 5 月 25 日起生效,具体调整情况详见公司于 2018 年 5 月 31 日在巨潮资讯网。

（.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2018-066）。

3、因公司实施 2017 年度利润分配方案,根据可转债相关规定,“众信转债”。

调整后的转股价格自 2018 年 6 月,的转股价格由 11.05 元/股调整为 11.02 元/股。

具体调整情况详见公司于 2018 年 6 月 15 日在巨潮资讯网,22 日起生效。

（.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2018-078）。

公司回购部分激励股份,经计算本次调整后的转股价格仍为 11.02 元/股,由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例很小,调整后的转股价格自 2018,对“众信转债”的转股价格进行调整,4、因激励对象离职,根据可转债相关规定。

年 8 月 16 日起生效,具体调整情况详见公司于 2018 年 8 月 17 日在巨潮资讯网。

（.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2018-106）。

公司回购部分激励股份,经计算本次调整后的转股价格仍为 11.02 元/股,由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例很小,调整后的转股价格自 2018,对“众信转债”的转股价格进行调整,5、因激励对象离职,根据可转债相关规定。

年 11 月 20 日起生效,具体调整情况详见公司于 2018 年 11 月 20 日在巨潮资讯。

网（.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2018-148）。

6、因公司 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票已经授予并登记完成。

根据可转债相关规定,“众信转债”的转股价格由 11.02 元/股调整为 11.00 元/股。

调整后的转股价格自 2018 年 11 月 28 日起生效,具体调整情况详见公司于 2018。

年 11 月 27 日在巨潮资讯网（.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2018-151）。

7、因公司向郭洪斌等 6 名交易对手方发行股份购买竹园国际旅行社有限公。

司 30%的股权事项已经中国证监会核准,本次新发行股份数量为 33,445,374 股。

新增股份于 2019 年 1 月 16 日在深交所上市,根据可转债相关规定,对众信转债。

的转股价格进行调整,“众信转债”的转股价格由 11.00 元/股调整为 10.99 元/股。

调整后的转股价格自 2019 年 1 月 16 日起生效,具体调整情况详见公司于 2019。

年 1 月 15 日在巨潮资讯网（.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2019-008）。

8、因 “众信转债”满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

经 2019 年 4 月 16 日公司 2019 年第三次临时股东大会授权,最终董事会确定将。

“众信转债”的转股价格由人民币 10.99 元/股向下修正为人民币 7.92 元/股,调。

整实施日期为 2019 年 4 月 17 日,具体调整情况详见公司于 2019 年 4 月 17 日在。

巨潮资讯网（.cn）上公告的《众信旅游：关于向下修正“众信转债”转股价格的公告》（公告编号：2019-034）。

9、因公司 2018 年度经营业绩未达到 2017 年限制性股票激励计划设定的业。

绩考核条件及部分激励对象离职,调整后的转股价格自,公司回购部分激励股份,对“众信转债”的转股价格由 7.92 元/股调整为 7.93 元/股,根据可转债相关规定。

2019 年 7 月 3 日起生效,具体调整情况详见公司于 2019 年 7 月 3 日在巨潮资讯。

网（.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2019-061）。

10、因公司实施 2018 年度利润分配方案,根据可转债相关规定,“众信转债”。

调整后的转股价格自 2019 年 7 月 11,的转股价格由 7.93 元/股调整为 7.91 元/股。

日起生效,具体调整情况详见公司于 2019 年 7 月 5 日在巨潮资讯网。

（.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2019-064）。

三、“众信转债”转股及股份变动情况。

“众信转债”因转股减少 10 张（1,000 元）,转股数量为,2020 年第二季度。

126 股,截至 2020 年 6 月 30 日剩余可转债张数：6,999,194 张（余额：699,919,400。

元）,2020 年第二季度公司股份变动情况如下：。

项目 本次变动前 本次增减股数 本次变动后。

股数 比例 变动（+、-） 股数 比例。

一、限售流通股（非流 330,528,396 37.60% +17,359,269 347,887,665 39.57%。

通股）

首发后限售股 16,112,590 1.83% 16,112,590 1.83%。

高管锁定股 310,739,124 35.35% +17,359,269 328,098,393 37.32%。

股权激励限售股 3,676,682 0.42% 3,676,682 0.42%。

二、无限售流通股 548,586,998 62.40% -17,359,143 531,227,855 60.43%。

三、总股本 879,115,394 100.00% +126 879,115,520 100.00%。

备注：

1、2020 年 6月,因公司部分董监高变动,根据董事、监事、高级管理人员股份锁定规。

定,导致高管锁定股增加 17,359,269股,无限售流通股减少 17,359,269 股,总股本不变。

转股后的股份性质为无限售流通股,2、2020年第二季度可转债转股 126股,总股本增。

加 126 股

综上,2020年第二季度高管锁定股增加 17,359,269 股,可转债转股 126股,无限售流。

通股共计减少 17,359,143 股,总股本增加 126股。

四、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会秘书办公室投资者热线电话。

010-64489903 进行咨询。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》。

（众信旅游）

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》。

（众信转债）

特此公告

众信旅游集团股份有限公司董事会。

2020 年 7 月 2 日。